電網(wǎng)公司現(xiàn)金流“按日排程”對財(cái)務(wù)資金管理影響

為深化“1233”新型資金管理體系建設(shè)，國網(wǎng)公司全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”。按照“以收定支和融資規(guī)模最低、時(shí)點(diǎn)最優(yōu)”原則，確定排程規(guī)則;結(jié)合資金存量、票據(jù)規(guī)模和支付優(yōu)先級，最大程度擬合收入和支出，自動(dòng)生成日排程信息，應(yīng)急事項(xiàng)支持人工干預(yù)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資金精益管理。本文立足財(cái)務(wù)公司視角，分現(xiàn)金流“按日排程”開展現(xiàn)狀、現(xiàn)金流“按日排程”對公司影響、公司應(yīng)對現(xiàn)金流“按日排程”的策略三部分展開論述。（剩余3897字）