基于數(shù)據(jù)分析的企業(yè)投資組合優(yōu)化研究

摘 要：本文探討了基于數(shù)據(jù)分析的企業(yè)投資組合優(yōu)化方法，旨在通過綜合運用投資組合理論和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實現(xiàn)投資組合的風(fēng)險最小化與收益最大化。本文首先介紹了投資組合理論與模型的基礎(chǔ)，其次詳細(xì)闡述了數(shù)據(jù)分析在投資組合中的應(yīng)用與作用，最后提出了基于數(shù)據(jù)分析的企業(yè)投資組合優(yōu)化方法并總結(jié)了研究的結(jié)論與啟示。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)分析；投資組合優(yōu)化；企業(yè)投資

一、投資組合理論與模型

1.投資組合理論概述

投資組合理論（Portfolio Theory）是現(xiàn)代金融學(xué)的基石之一，由哈里·馬爾科維茨（Harry Markowitz）在1952年的論文《證券組合選擇》中首次系統(tǒng)闡述。（剩余5788字）