基于收益與風(fēng)險(xiǎn)分析的股票投資組合研究

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【摘要】股票投資組合通常指包含多只股票以降低投資風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。對于股票投資者來說，目標(biāo)是在相同的風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)現(xiàn)最大收益。本文以模擬操作的形式對一組股票投資組合進(jìn)行收益與風(fēng)險(xiǎn)分析，進(jìn)而檢驗(yàn)該股票投資組合的構(gòu)建是否符合投資者預(yù)期，并得出相關(guān)結(jié)論。

【關(guān)鍵詞】收益 風(fēng)險(xiǎn) 股票投資組合

引言

股票投資組合，是指投資者根據(jù)各種股票的風(fēng)險(xiǎn)和收益水平，按一定規(guī)律選擇和調(diào)整股票，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)的組合。（剩余4427字）